| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 898 600.00 | | 898 600.00 | 898 600.00 |
CF Disponibilités | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 272.00 | | 948 272.00 | 948 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 272.00 | | 948 272.00 | 948 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 348.00 | | | 574 348.00 |
DL TOTAL (I) | 652 227.00 | | | 652 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 507.00 | | | 206 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 045.00 | | | 296 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 272.00 | | | 948 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 757.00 | | | 127 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 486.00 | | 3 557.00 | 929 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 820.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 043.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 793.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 236.00 | | 3 557.00 | 632 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 410.00 | 12 685.00 | 593 095.00 | 580 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 980.00 | 12 685.00 | 590 665.00 | 577 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VC Groupe et associés | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 507.00 | 38 220.00 | 168 288.00 | 206 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VP Divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 758.00 | 809 758.00 | | 809 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 195.00 | 903 195.00 | | 903 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 045.00 | 127 757.00 | 168 288.00 | 296 045.00 |