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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 430.00 | 2 430.00 | 50 000.00 | 52 430.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 192 470.00 | 139 244.00 | 53 225.00 | 192 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 025.00 | 129 996.00 | 3 030.00 | 133 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 065.00 | 194 946.00 | 81 119.00 | 276 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 640.00 | 466 616.00 | 434 025.00 | 900 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BZ Autres créances | 135 062.00 | | 135 062.00 | 135 062.00 |
CF Disponibilités | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 281.00 | | 220 281.00 | 220 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 921.00 | 466 616.00 | 654 305.00 | 1 120 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
DL TOTAL (I) | 137 644.00 | | | 137 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 932.00 | | | 246 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 661.00 | | | 516 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 305.00 | | | 654 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 889 420.00 | | 2 889 420.00 | 2 889 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 420.00 | | 2 889 420.00 | 2 889 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 272.00 | |
GE Autres charges | | | 24 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 114.00 | | | 2 948 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 318.00 | | | 2 836 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 411.00 | | 10 696.00 | 903 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 467.00 | 900 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 467.00 | 601 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 331.00 | | 10 696.00 | 604 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 415.00 | 49 443.00 | 13 241.00 | 430 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 985.00 | 49 443.00 | 13 241.00 | 427 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VI Groupe et associés | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
VP Divers | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 324.00 | 148 674.00 | 6 651.00 | 155 324.00 |
VW T.V.A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 661.00 | 516 661.00 | | 516 661.00 |