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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 430.00 | 2 430.00 | 50 000.00 | 52 430.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 192 470.00 | 158 491.00 | 33 978.00 | 192 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 025.00 | 131 619.00 | 1 407.00 | 133 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 915.00 | 222 558.00 | 55 357.00 | 277 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 586.00 | 515 098.00 | 387 489.00 | 902 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BZ Autres créances | 118 177.00 | | 118 177.00 | 118 177.00 |
CF Disponibilités | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 278.00 | | 217 278.00 | 217 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 864.00 | 515 098.00 | 604 767.00 | 1 119 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
DL TOTAL (I) | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 379.00 | | | 249 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 677.00 | | | 537 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 767.00 | | | 604 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 677.00 | | | 537 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 640.00 | | 1 946.00 | 900 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 560.00 | | 1 850.00 | 601 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | 96.00 | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 616.00 | 48 482.00 | | 466 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 186.00 | 48 482.00 | | 464 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 905.00 | 159 905.00 | | 159 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 123 539.00 | 123 539.00 | | 123 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VP Divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 362.00 | 130 616.00 | 6 747.00 | 137 362.00 |
VW T.V.A. | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 677.00 | 537 677.00 | | 537 677.00 |