| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 249.00 | 406 790.00 | 78 458.00 | 485 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 449.00 | 406 790.00 | 127 658.00 | 534 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763 731.00 | | 4 763 731.00 | 4 763 731.00 |
BZ Autres créances | 7 838 863.00 | | 7 838 863.00 | 7 838 863.00 |
CF Disponibilités | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 158.00 | | 379 158.00 | 379 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 075 872.00 | | 13 075 872.00 | 13 075 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 090.00 | 406 790.00 | 13 220 300.00 | 13 627 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 188.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 332.00 | | | 339 332.00 |
DH Report à nouveau | | -8 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 313.00 | 351 757.00 | | 337 313.00 |
DL TOTAL (I) | 720 644.00 | 383 332.00 | | 720 644.00 |
DP Provisions pour risques | 16 769.00 | 40 221.00 | | 16 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 769.00 | 40 221.00 | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177 646.00 | 45 848 588.00 | | 7 177 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582 228.00 | 9 154 220.00 | | 4 582 228.00 |
EA Autres dettes | 372 111.00 | 377 822.00 | | 372 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 820.00 | 2 013 098.00 | | 307 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 439 804.00 | 57 393 727.00 | | 12 439 804.00 |
ED (V) | 43 081.00 | 168 473.00 | | 43 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 220 300.00 | 57 985 753.00 | | 13 220 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 477 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 477 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 477 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 678 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 191 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 409.00 | 182 142.00 | | 91 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 691 951.00 | 40 557 843.00 | | 55 691 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 354 638.00 | 40 206 086.00 | | 55 354 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 313.00 | 351 757.00 | | 337 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 016.00 | | | 548 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 568.00 | 534 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 566.00 | 485 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 816.00 | | | 498 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 970.00 | 182 388.00 | 13 568.00 | 237 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 970.00 | 182 388.00 | 13 568.00 | 237 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 221.00 | 16 769.00 | 40 221.00 | 40 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 221.00 | 16 769.00 | 40 221.00 | 40 221.00 |
UG ‐ Financières | | 16 769.00 | 40 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177 646.00 | 7 177 646.00 | | 7 177 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 713.00 | 174 713.00 | | 174 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 288.00 | 278 288.00 | | 278 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 111.00 | 372 111.00 | | 372 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 820.00 | 307 820.00 | | 307 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 763 731.00 | | | 4 763 731.00 |
VB T. V. A. | 2 829 012.00 | | | 2 829 012.00 |
VC Groupe et associés | 4 786 173.00 | | | 4 786 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 510.00 | | | 210 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 158.00 | | | 379 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030 952.00 | 12 981 752.00 | 49 200.00 | 13 030 952.00 |
VW T.V.A. | 4 117 412.00 | 4 117 412.00 | | 4 117 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 439 804.00 | 12 439 804.00 | | 12 439 804.00 |