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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160 576.00 | 193 430.00 | 967 146.00 | 1 160 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 917.00 | 208 917.00 | | 208 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 903.00 | | 200 903.00 | 200 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785 351.00 | | 785 351.00 | 785 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 747.00 | 402 347.00 | 1 953 400.00 | 2 355 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 383 384.00 | | 9 383 384.00 | 9 383 384.00 |
BZ Autres créances | 10 137 421.00 | | 10 137 421.00 | 10 137 421.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 653 878.00 | | 19 653 878.00 | 19 653 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 009 625.00 | 402 347.00 | 21 607 278.00 | 22 009 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 341 610.00 | 14 341 610.00 | | 14 341 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 898.00 | 1 947 337.00 | | -1 068 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 312.00 | -3 016 234.00 | | 795 312.00 |
DL TOTAL (I) | 14 509 746.00 | 13 714 434.00 | | 14 509 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 971.00 | 3 940 560.00 | | 6 225 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 003.00 | 4 689 387.00 | | 797 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 108.00 | 8 629 947.00 | | 7 023 108.00 |
ED (V) | 74 424.00 | 65 573.00 | | 74 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 607 278.00 | 22 409 953.00 | | 21 607 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 159 340.00 | 19 327 838.00 | 25 487 178.00 | 6 159 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 340.00 | 19 327 838.00 | 25 487 178.00 | 6 159 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 487 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 353 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 513 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 685 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 816.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 203 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 774 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 774 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 243 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 243 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 530 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 932.00 | 4 735 788.00 | | 487 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 487 178.00 | 36 751 853.00 | | 25 487 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 691 866.00 | 39 768 088.00 | | 24 691 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 312.00 | -3 016 234.00 | | 795 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 643.00 | | 705 104.00 | 1 650 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 576.00 | | | 1 160 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 917.00 | | 200 903.00 | 208 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 150.00 | | 504 201.00 | 281 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 531.00 | 193 816.00 | | 208 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 531.00 | 386.00 | | 208 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | | | -1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 971.00 | 6 225 971.00 | | 6 225 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 085.00 | 486 085.00 | | 486 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 262.00 | 244 262.00 | | 244 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785 351.00 | | 785 351.00 | 785 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 383 384.00 | 9 383 384.00 | | 9 383 384.00 |
VB T. V. A. | 467 191.00 | 467 191.00 | | 467 191.00 |
VC Groupe et associés | 9 441 641.00 | 9 441 641.00 | | 9 441 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 588.00 | 228 588.00 | | 228 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 133 073.00 | 133 073.00 | | 133 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 439 228.00 | 19 653 877.00 | 785 351.00 | 20 439 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 974.00 | 7 022 974.00 | | 7 022 974.00 |