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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160 576.00 | 580 290.00 | 580 286.00 | 1 160 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 022.00 | 473 775.00 | 406 247.00 | 880 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 201.00 | | 504 201.00 | 504 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 799.00 | 1 054 065.00 | 1 490 734.00 | 2 544 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 038 453.00 | | 22 038 453.00 | 22 038 453.00 |
BZ Autres créances | 1 708 122.00 | | 1 708 122.00 | 1 708 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 469.00 | | 157 469.00 | 157 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 904 044.00 | | 23 904 044.00 | 23 904 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 448 843.00 | 1 054 065.00 | 25 394 778.00 | 26 448 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 341 610.00 | 14 341 610.00 | | 14 341 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 839.00 | 4 000.00 | | 5 839.00 |
DG Autres réserves | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
DH Report à nouveau | 920 517.00 | -273 586.00 | | 920 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 209.00 | 1 195 942.00 | | 2 237 209.00 |
DL TOTAL (I) | 17 942 897.00 | 15 705 688.00 | | 17 942 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 208.00 | 2 269 573.00 | | 5 368 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 546.00 | 1 223 415.00 | | 2 071 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 127.00 | 52 055.00 | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 881.00 | 3 545 043.00 | | 7 451 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 394 778.00 | 19 250 731.00 | | 25 394 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 662 922.00 | 42 278 076.00 | 52 940 998.00 | 10 662 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 662 922.00 | 42 278 076.00 | 52 940 998.00 | 10 662 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 940 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 584 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 160 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 288 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 883 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 899.00 | 472 307.00 | | 819 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 940 998.00 | 27 839 621.00 | | 52 940 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 703 789.00 | 26 643 679.00 | | 50 703 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 209.00 | 1 195 942.00 | | 2 237 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 799.00 | | | 2 544 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 201.00 | | | 504 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 544 799.00 | | | 2 544 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 576.00 | | | 1 160 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880 022.00 | | | 880 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 576.00 | | | 1 160 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 022.00 | | | 880 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 201.00 | | | 504 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 273.00 | 373 792.00 | | 680 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 860.00 | 193 430.00 | | 386 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 413.00 | 180 362.00 | | 293 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 208.00 | 5 368 208.00 | | 5 368 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 257.00 | 1 123 257.00 | | 1 123 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 056.00 | 524 056.00 | | 524 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 702.00 | 372 702.00 | | 372 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 201.00 | | 504 201.00 | 504 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 605 619.00 | 4 605 619.00 | | 4 605 619.00 |
VB T. V. A. | 1 708 122.00 | 1 708 122.00 | | 1 708 122.00 |
VC Groupe et associés | 17 432 834.00 | 17 432 834.00 | | 17 432 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 408 245.00 | 23 904 044.00 | 504 201.00 | 24 408 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 881.00 | 7 451 881.00 | | 7 451 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 69.00 | | 103.00 |