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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 249.00 | 482 550.00 | 2 699.00 | 485 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 149.00 | 482 550.00 | 189 599.00 | 672 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 599.00 | | 4 647 599.00 | 4 647 599.00 |
BZ Autres créances | 603 619.00 | | 603 619.00 | 603 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 251 218.00 | | 5 251 218.00 | 5 251 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 708.00 | 482 550.00 | 5 442 158.00 | 5 924 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 860.00 | 337 313.00 | | 1 327 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 477.00 | 661 807.00 | | 619 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 668.00 | 1 382 452.00 | | 2 330 668.00 |
DP Provisions pour risques | 1 341.00 | 16 769.00 | | 1 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 341.00 | 16 769.00 | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 228.00 | | | 824 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 271.00 | 6 307 105.00 | | 1 148 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 218.00 | 4 157 751.00 | | 1 026 218.00 |
EA Autres dettes | | 339 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 548.00 | 85 720.00 | | 45 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 266.00 | 10 889 749.00 | | 3 044 266.00 |
ED (V) | 65 882.00 | 43 081.00 | | 65 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 158.00 | 12 332 051.00 | | 5 442 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 894 159.00 | | 18 894 159.00 | 18 894 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 894 159.00 | | 18 894 159.00 | 18 894 159.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 894 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 833 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 176 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 694 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 840 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 750.00 | 356 681.00 | | 450 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 912 340.00 | 21 826 625.00 | | 18 912 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 292 863.00 | 21 164 817.00 | | 18 292 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 477.00 | 661 807.00 | | 619 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 149.00 | | | 672 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 249.00 | | | 485 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 237.00 | 2 313.00 | | 480 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 237.00 | 2 313.00 | | 480 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 769.00 | 1 341.00 | 16 769.00 | 16 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 769.00 | 1 341.00 | 16 769.00 | 16 769.00 |
UG ‐ Financières | | 1 341.00 | 16 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 271.00 | 1 148 271.00 | | 1 148 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 491.00 | 667 491.00 | | 667 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 727.00 | 358 727.00 | | 358 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 599.00 | | | 4 647 599.00 |
VB T. V. A. | 197 539.00 | | | 197 539.00 |
VC Groupe et associés | 386 540.00 | | | 386 540.00 |
VI Groupe et associés | 824 228.00 | 824 228.00 | | 824 228.00 |
VP Divers | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438 118.00 | 5 251 218.00 | 186 900.00 | 5 438 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 266.00 | 3 044 266.00 | | 3 044 266.00 |