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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160 576.00 | 386 860.00 | 773 716.00 | 1 160 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 022.00 | 293 413.00 | 586 609.00 | 880 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 504 201.00 | | 504 201.00 | 504 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 799.00 | 680 273.00 | 1 864 526.00 | 2 544 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 859 594.00 | | 14 859 594.00 | 14 859 594.00 |
BZ Autres créances | 1 959 855.00 | | 1 959 855.00 | 1 959 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 756.00 | | 566 756.00 | 566 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 386 205.00 | | 17 386 205.00 | 17 386 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 931 004.00 | 680 273.00 | 19 250 731.00 | 19 931 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 341 610.00 | 14 341 610.00 | | 14 341 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
DH Report à nouveau | -273 586.00 | -1 068 898.00 | | -273 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 942.00 | 795 312.00 | | 1 195 942.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 15 705 688.00 | 14 509 746.00 | | 15 705 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 573.00 | 6 225 971.00 | | 2 269 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 415.00 | 797 003.00 | | 1 223 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 055.00 | 134.00 | | 52 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 043.00 | 7 023 108.00 | | 3 545 043.00 |
ED (V) | | 74 424.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 250 731.00 | 21 607 278.00 | | 19 250 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 181 974.00 | 19 657 647.00 | 27 839 621.00 | 8 181 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 974.00 | 19 657 647.00 | 27 839 621.00 | 8 181 974.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 839 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 772 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 627 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 171 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 927.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 171 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 307.00 | 487 932.00 | | 472 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 839 621.00 | 25 487 178.00 | | 27 839 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 643 679.00 | 24 691 866.00 | | 26 643 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 942.00 | 795 312.00 | | 1 195 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 747.00 | | 671 105.00 | 2 355 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 150.00 | | 504 201.00 | 281 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 150.00 | 200 903.00 | 2 544 799.00 | 281 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 903.00 | 880 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 576.00 | | | 1 160 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 820.00 | | 671 105.00 | 409 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 351.00 | | | 785 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 347.00 | 277 926.00 | | 402 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 917.00 | 84 496.00 | | 208 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 573.00 | 2 269 573.00 | | 2 269 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 526.00 | 759 526.00 | | 759 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 348.00 | 383 348.00 | | 383 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 201.00 | | 504 201.00 | 504 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 592 505.00 | 3 592 505.00 | | 3 592 505.00 |
VB T. V. A. | 847 913.00 | 847 913.00 | | 847 913.00 |
VC Groupe et associés | 12 379 031.00 | 12 379 031.00 | | 12 379 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 756.00 | 566 756.00 | | 566 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 890 406.00 | 17 386 205.00 | 504 201.00 | 17 890 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 988.00 | 3 492 988.00 | | 3 492 988.00 |