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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 249.00 | 480 237.00 | 5 012.00 | 485 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 149.00 | 480 237.00 | 191 912.00 | 672 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277 791.00 | | 11 277 791.00 | 11 277 791.00 |
BZ Autres créances | 315 285.00 | | 315 285.00 | 315 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 440 703.00 | | 440 703.00 | 440 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 123 370.00 | | 12 123 370.00 | 12 123 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 812 288.00 | 480 237.00 | 12 332 051.00 | 12 812 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
DH Report à nouveau | 337 313.00 | | | 337 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 807.00 | 337 313.00 | | 661 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 452.00 | 720 644.00 | | 1 382 452.00 |
DP Provisions pour risques | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307 105.00 | 7 177 646.00 | | 6 307 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157 751.00 | 4 582 228.00 | | 4 157 751.00 |
EA Autres dettes | 339 173.00 | 372 111.00 | | 339 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 720.00 | 307 820.00 | | 85 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 889 749.00 | 12 439 804.00 | | 10 889 749.00 |
ED (V) | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 332 051.00 | 13 220 300.00 | | 12 332 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 790 622.00 | | 21 790 622.00 | 21 790 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 790 622.00 | | 21 790 622.00 | 21 790 622.00 |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 793 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 816 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 910 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 808 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 681.00 | 91 409.00 | | 356 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 826 625.00 | 55 691 951.00 | | 21 826 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 164 817.00 | 55 354 638.00 | | 21 164 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 807.00 | 337 313.00 | | 661 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 449.00 | | 137 700.00 | 534 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 249.00 | | | 485 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | 137 700.00 | 49 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 790.00 | 73 447.00 | | 406 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 790.00 | 73 447.00 | | 406 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307 105.00 | 6 307 105.00 | | 6 307 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 597.00 | 538 597.00 | | 538 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184 767.00 | 2 184 767.00 | | 2 184 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 355.00 | 184 355.00 | | 184 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 173.00 | 339 173.00 | | 339 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 277 791.00 | | | 11 277 791.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VC Groupe et associés | 278 288.00 | | | 278 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 703.00 | | | 440 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220 679.00 | 12 033 779.00 | 186 900.00 | 12 220 679.00 |
VW T.V.A. | 1 087 898.00 | 1 087 898.00 | | 1 087 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 889 749.00 | 10 889 749.00 | | 10 889 749.00 |