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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 563.00 | 143.00 | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 379.00 | 93 576.00 | 35 803.00 | 129 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 664.00 | 458 257.00 | 78 407.00 | 536 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 917.00 | 553 396.00 | 127 521.00 | 680 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 840.00 | 8 961.00 | 461 879.00 | 470 840.00 |
BZ Autres créances | 287 832.00 | | 287 832.00 | 287 832.00 |
CF Disponibilités | 327 144.00 | | 327 144.00 | 327 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 635.00 | 8 961.00 | 1 161 674.00 | 1 170 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 551.00 | 562 357.00 | 1 289 195.00 | 1 851 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
DL TOTAL (I) | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
DP Provisions pour risques | 378 439.00 | | | 378 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 439.00 | | | 378 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 350.00 | | | 212 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 797.00 | | | 480 797.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 412.00 | | | 817 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 195.00 | | | 1 289 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 572.00 | | | 791 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 252 059.00 | | 4 252 059.00 | 4 252 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 059.00 | | 4 252 059.00 | 4 252 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 714.00 | |
GE Autres charges | | | 20 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 643.00 | | | -66 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 648.00 | | | 4 287 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 543.00 | | | 4 250 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 455.00 | | 12 462.00 | 668 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 477.00 | | 229.00 | 11 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 811.00 | | 9 233.00 | 656 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 3 000.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 682.00 | 119 714.00 | | 433 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 282.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 401.00 | 119 432.00 | | 432 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 439.00 | | | 378 439.00 |
6T Sur comptes clients | 29 796.00 | | 20 836.00 | 29 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 796.00 | | 20 836.00 | 29 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 235.00 | | 20 836.00 | 408 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 350.00 | 212 350.00 | | 212 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 683.00 | 232 683.00 | | 232 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 460 122.00 | | | 460 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VC Groupe et associés | 216 998.00 | | | 216 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 960.00 | 38 120.00 | 25 840.00 | 63 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
VP Divers | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 389.00 | 812 222.00 | 3 167.00 | 815 389.00 |
VW T.V.A. | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 969.00 | 781 129.00 | 25 840.00 | 806 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
ST Autres comptes | 810 322.00 | | | 810 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
YT Sous‐traitance | 844 229.00 | | | 844 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464 083.00 | | | 464 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 367.00 | | | 912 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 547.00 | | | 362 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 202 508.00 | | | 2 202 508.00 |