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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 676.00 | 3 074.00 | 3 602.00 | 6 676.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 565.00 | 129 285.00 | 31 280.00 | 160 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 827.00 | 418 684.00 | 33 143.00 | 451 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 235.00 | 551 042.00 | 78 193.00 | 629 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 978.00 | 27 273.00 | 1 158 705.00 | 1 185 978.00 |
BZ Autres créances | 294 116.00 | | 294 116.00 | 294 116.00 |
CF Disponibilités | 381 520.00 | | 381 520.00 | 381 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 774.00 | 27 273.00 | 1 908 500.00 | 1 935 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 008.00 | 578 315.00 | 1 986 693.00 | 2 565 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 619.00 | | | 281 619.00 |
DL TOTAL (I) | 428 680.00 | | | 428 680.00 |
DP Provisions pour risques | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 085.00 | | | 404 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 307.00 | | | 374 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 977.00 | | | 615 977.00 |
EA Autres dettes | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 473.00 | | | 1 552 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 693.00 | | | 1 986 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 473.00 | | | 1 552 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
FG Production vendue services | 5 724 549.00 | 28 435.00 | 5 752 984.00 | 5 724 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 886.00 | 28 435.00 | 5 814 321.00 | 5 785 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 302.00 | | | 5 854 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 682.00 | | | 5 572 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 619.00 | | | 281 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 676.00 | | 48 829.00 | 667 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 270.00 | 629 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 270.00 | 612 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | 4 970.00 | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 803.00 | | 43 859.00 | 655 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 518.00 | 47 033.00 | 84 510.00 | 588 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 1 368.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 812.00 | 45 666.00 | 84 510.00 | 586 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 551.00 | 18 723.00 | | 8 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 551.00 | 18 723.00 | | 8 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 551.00 | 24 263.00 | | 8 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 307.00 | 374 307.00 | | 374 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 589.00 | 196 589.00 | | 196 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 283.00 | 1 153 283.00 | | 1 153 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
VB T. V. A. | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VC Groupe et associés | 206 710.00 | 206 710.00 | | 206 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 404 085.00 | 404 085.00 | | 404 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 315.00 | 1 451 453.00 | 32 862.00 | 1 484 315.00 |
VW T.V.A. | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 955.00 | 1 519 955.00 | | 1 519 955.00 |