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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 706.00 | 6 625.00 | 1 081.00 | 7 706.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 966.00 | 156 617.00 | 14 349.00 | 170 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 486.00 | 370 868.00 | 16 618.00 | 387 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 325.00 | 534 110.00 | 42 215.00 | 576 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 623.00 | 13 824.00 | 46 798.00 | 60 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 091.00 | 269 665.00 | 852 427.00 | 1 122 091.00 |
BZ Autres créances | 263 321.00 | | 263 321.00 | 263 321.00 |
CF Disponibilités | 573 155.00 | | 573 155.00 | 573 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 715.00 | 283 489.00 | 1 741 226.00 | 2 024 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 041.00 | 817 599.00 | 1 783 441.00 | 2 601 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
DL TOTAL (I) | 218 397.00 | | | 218 397.00 |
DP Provisions pour risques | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 005.00 | | | 410 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 417.00 | | | 207 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 435.00 | | | 813 435.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 872.00 | | | 1 543 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 441.00 | | | 1 783 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 872.00 | | | 1 138 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
FG Production vendue services | 4 834 706.00 | 196 911.00 | 5 031 616.00 | 4 834 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 923.00 | 196 911.00 | 5 093 834.00 | 4 896 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 576.00 | | | 5 140 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 061.00 | | | 5 102 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 594.00 | | 8 395.00 | 643 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 663.00 | 576 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 663.00 | 558 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 926.00 | | 780.00 | 16 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 501.00 | | 7 615.00 | 626 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 861.00 | 27 913.00 | 75 663.00 | 581 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 1 839.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 075.00 | 26 074.00 | 75 663.00 | 577 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 092.00 | 4 080.00 | | 17 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 273.00 | 242 391.00 | | 27 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 273.00 | 256 216.00 | | 27 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 365.00 | 260 296.00 | | 44 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 417.00 | 207 417.00 | | 207 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 510.00 | 286 510.00 | | 286 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 370.00 | 276 370.00 | | 276 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 798 527.00 | 798 527.00 | | 798 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 564.00 | 57 519.00 | 266 045.00 | 323 564.00 |
VB T. V. A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VC Groupe et associés | 205 593.00 | 205 593.00 | | 205 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 051 111.00 | | | 4 051 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 105.00 | 1 124 893.00 | 266 212.00 | 1 391 105.00 |
VW T.V.A. | 222 156.00 | 222 156.00 | | 222 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 380.00 | 1 038 380.00 | 405 000.00 | 1 443 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
ST Autres comptes | 1 042 593.00 | | | 1 042 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
YT Sous‐traitance | 995 291.00 | | | 995 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 109.00 | | | 300 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 933.00 | | | 961 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 181.00 | | | 400 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400 383.00 | | | 2 400 383.00 |