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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 4 786.00 | 2 140.00 | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 629.00 | 144 418.00 | 23 210.00 | 167 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 873.00 | 432 657.00 | 26 216.00 | 458 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 594.00 | 581 861.00 | 61 733.00 | 643 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 368.00 | 27 273.00 | 1 054 095.00 | 1 081 368.00 |
BZ Autres créances | 361 704.00 | | 361 704.00 | 361 704.00 |
CF Disponibilités | 361 524.00 | | 361 524.00 | 361 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 246.00 | 27 273.00 | 1 836 972.00 | 1 864 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 840.00 | 609 134.00 | 1 898 706.00 | 2 507 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 680.00 | 92 061.00 | | 93 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 202.00 | 281 619.00 | | 31 202.00 |
DL TOTAL (I) | 179 882.00 | 428 680.00 | | 179 882.00 |
DP Provisions pour risques | 17 092.00 | 5 540.00 | | 17 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 092.00 | 5 540.00 | | 17 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 857.00 | 404 085.00 | | 411 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 305.00 | 32 518.00 | | 240 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 867.00 | 374 307.00 | | 354 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 468.00 | 615 978.00 | | 686 468.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 125 515.00 | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 731.00 | 1 552 473.00 | | 1 701 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 706.00 | 1 986 693.00 | | 1 898 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
FG Production vendue services | 5 052 539.00 | | 5 052 539.00 | 5 052 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 919.00 | | 5 144 919.00 | 5 144 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 19 719.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 101.00 | 8 407.00 | | 8 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 760.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 601.00 | 11 167.00 | | 11 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 780.00 | 8 552.00 | | -10 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 89 036.00 | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 965.00 | 5 854 302.00 | | 5 150 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 763.00 | 5 572 682.00 | | 5 119 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 202.00 | 281 619.00 | | 31 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 235.00 | | 14 360.00 | 629 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | 250.00 | 16 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 392.00 | | 14 110.00 | 612 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 042.00 | 30 819.00 | | 551 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 1 712.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 968.00 | 29 107.00 | | 547 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 540.00 | 11 552.00 | | 5 540.00 |
6T Sur comptes clients | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 813.00 | 11 552.00 | | 32 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 867.00 | 354 867.00 | | 354 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 540.00 | 290 540.00 | | 290 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 673.00 | 1 048 673.00 | | 1 048 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VB T. V. A. | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VC Groupe et associés | 296 652.00 | 296 652.00 | | 296 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 411 857.00 | 411 857.00 | | 411 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 275.00 | 1 447 108.00 | 167.00 | 1 447 275.00 |
VW T.V.A. | 192 568.00 | 192 568.00 | | 192 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 426.00 | 1 461 426.00 | | 1 461 426.00 |