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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 519.00 | 8 148.00 | 15 372.00 | 23 519.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 650.00 | 165 354.00 | 9 296.00 | 174 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 855.00 | 364 649.00 | 14 206.00 | 378 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 860.00 | 538 150.00 | 52 711.00 | 590 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 112.00 | 18 829.00 | 40 283.00 | 59 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 004.00 | 221 711.00 | 656 294.00 | 878 004.00 |
BZ Autres créances | 440 730.00 | | 440 730.00 | 440 730.00 |
CF Disponibilités | 337 607.00 | | 337 607.00 | 337 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 520.00 | 240 540.00 | 1 482 980.00 | 1 723 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 380.00 | 778 690.00 | 1 535 690.00 | 2 314 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 867.00 | | | -190 867.00 |
DL TOTAL (I) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DP Provisions pour risques | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 214.00 | | | 407 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 626.00 | | | 379 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 809.00 | | | 575 809.00 |
EA Autres dettes | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 298.00 | | | 1 478 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 690.00 | | | 1 535 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 185.00 | | | 1 119 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
FG Production vendue services | 4 388 606.00 | | 4 388 606.00 | 4 388 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 313.00 | | 4 408 313.00 | 4 408 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 27 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | | | -6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 166.00 | | | 4 465 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 033.00 | | | 4 656 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 867.00 | | | -190 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 325.00 | 3 669.00 | 28 087.00 | 576 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 221.00 | 590 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 221.00 | 557 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 706.00 | | 15 813.00 | 17 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 452.00 | 3 669.00 | 12 274.00 | 558 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 110.00 | 21 261.00 | 17 221.00 | 534 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 1 523.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 485.00 | 19 738.00 | 17 221.00 | 527 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 172.00 | 8 913.00 | 222.00 | 21 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 824.00 | 5 005.00 | | 13 824.00 |
6T Sur comptes clients | 269 665.00 | | 47 954.00 | 269 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 489.00 | 5 005.00 | 47 954.00 | 283 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 661.00 | 13 918.00 | 48 176.00 | 304 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 918.00 | 48 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 214.00 | 48 101.00 | 359 113.00 | 407 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 626.00 | 379 626.00 | | 379 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 705.00 | 226 705.00 | | 226 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 653.00 | 135 653.00 | | 135 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 611 952.00 | 611 952.00 | | 611 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 053.00 | 54 551.00 | 211 502.00 | 266 053.00 |
VB T. V. A. | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VC Groupe et associés | 201 387.00 | 201 387.00 | | 201 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 966.00 | 183 966.00 | | 183 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 968.00 | 1 115 299.00 | 211 669.00 | 1 326 968.00 |
VW T.V.A. | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 028.00 | 1 049 915.00 | 359 113.00 | 1 409 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
ST Autres comptes | 1 166 721.00 | | | 1 166 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
YT Sous‐traitance | 728 309.00 | | | 728 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 702.00 | | | 310 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 910.00 | | | 881 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 327.00 | | | 378 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272 657.00 | | | 2 272 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |