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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 465.00 | 112 545.00 | 26 920.00 | 139 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 338.00 | 474 267.00 | 42 071.00 | 516 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 676.00 | 588 518.00 | 79 158.00 | 667 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 950.00 | 8 551.00 | 865 399.00 | 873 950.00 |
BZ Autres créances | 309 708.00 | | 309 708.00 | 309 708.00 |
CF Disponibilités | 372 030.00 | | 372 030.00 | 372 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 715.00 | 8 551.00 | 1 600 164.00 | 1 608 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 391.00 | 597 069.00 | 1 679 322.00 | 2 276 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 717.00 | | | 453 717.00 |
DL TOTAL (I) | 547 061.00 | | | 547 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 839.00 | | | 332 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 537.00 | | | 624 537.00 |
EA Autres dettes | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 261.00 | | | 1 132 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 322.00 | | | 1 679 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 261.00 | | | 1 132 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 989 136.00 | 117 635.00 | 4 106 771.00 | 3 989 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 136.00 | 117 635.00 | 4 106 771.00 | 3 989 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 812.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 439.00 | | | 378 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 080.00 | | | 416 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 936.00 | | | 413 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 012.00 | | | 4 580 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 295.00 | | | 4 126 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 717.00 | | | 453 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 917.00 | | 30 031.00 | 680 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 272.00 | 43 272.00 | 667 676.00 | 43 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 272.00 | 655 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 044.00 | | 30 031.00 | 666 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 396.00 | 73 812.00 | 38 689.00 | 553 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 143.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 833.00 | 73 669.00 | 38 689.00 | 551 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 439.00 | | 378 439.00 | 378 439.00 |
6T Sur comptes clients | 8 961.00 | | 410.00 | 8 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 961.00 | | 410.00 | 8 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 400.00 | | 378 849.00 | 387 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 378 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 839.00 | 332 839.00 | | 332 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 946.00 | 260 946.00 | | 260 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 863 723.00 | | | 863 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
VC Groupe et associés | 223 482.00 | | | 223 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
VP Divers | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 296.00 | 1 173 902.00 | 10 394.00 | 1 184 296.00 |
VW T.V.A. | 191 695.00 | 191 695.00 | | 191 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 268.00 | 1 037 268.00 | | 1 037 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |