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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 378.00 | | 275 378.00 | 275 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 863.00 | 55 217.00 | 12 646.00 | 67 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 235.00 | 50 926.00 | 15 308.00 | 66 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 676.00 | 106 143.00 | 303 532.00 | 409 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 758.00 | 106 143.00 | 325 615.00 | 431 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 269.00 | 38 244.00 | | 41 269.00 |
DH Report à nouveau | | -24 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443.00 | 27 946.00 | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 51 511.00 | 50 069.00 | | 51 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 925.00 | 104 526.00 | | 75 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 783.00 | 68 859.00 | | 68 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | 32 322.00 | | 31 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 029.00 | 83 650.00 | | 90 029.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 3 674.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 104.00 | 293 031.00 | | 274 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 615.00 | 343 100.00 | | 325 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 104.00 | 264 566.00 | | 274 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 460.00 | 35 586.00 | | 46 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
FG Production vendue services | 247 433.00 | | 247 433.00 | 247 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 913.00 | | 325 913.00 | 325 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 261.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | 2 715.00 | | 1 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 913.00 | | | 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 347.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 1 240.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 1 240.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 3 932.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 3 932.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -2 693.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 484.00 | 343 359.00 | | 327 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 042.00 | 315 413.00 | | 326 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443.00 | 27 946.00 | | 1 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 063.00 | 13 459.00 | | 11 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 417.00 | | 3 259.00 | 406 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 378.00 | | | 275 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 839.00 | | 3 259.00 | 130 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 882.00 | 17 261.00 | | 88 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 882.00 | 17 261.00 | | 88 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VI Groupe et associés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 566.00 | 20 366.00 | 200.00 | 20 566.00 |
VW T.V.A. | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 104.00 | 274 104.00 | | 274 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 1 764.00 | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | 7 481.00 | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 54 703.00 | 56 693.00 | | 54 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 992.00 | 21 275.00 | | 20 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 109.00 | 14 135.00 | | 3 109.00 |
YT Sous‐traitance | 3 983.00 | 5 207.00 | | 3 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 1 360.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | 3 124.00 | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 213.00 | 53 196.00 | | 50 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 785.00 | 17 523.00 | | 21 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 276.00 | 90 656.00 | | 87 276.00 |