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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 378.00 | | 275 378.00 | 275 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 663.00 | 60 164.00 | 7 499.00 | 67 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 834.00 | 56 928.00 | 25 907.00 | 82 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 075.00 | 117 091.00 | 308 984.00 | 426 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BT Marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 642.00 | 117 091.00 | 340 551.00 | 457 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 711.00 | 41 269.00 | | 42 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 446.00 | 1 443.00 | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 61 958.00 | 51 511.00 | | 61 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 571.00 | 75 925.00 | | 67 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 583.00 | 68 783.00 | | 82 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 192.00 | 31 751.00 | | 40 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 447.00 | 90 029.00 | | 86 447.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 7 615.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 593.00 | 274 104.00 | | 278 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 551.00 | 325 615.00 | | 340 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 144.00 | 274 104.00 | | 249 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 376.00 | 46 460.00 | | 28 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
FG Production vendue services | 241 401.00 | | 241 401.00 | 241 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 445.00 | | 311 445.00 | 311 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 948.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | 1 231.00 | | 1 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 913.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | 213.00 | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 127.00 | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 127.00 | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 66.00 | | 3 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 148.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 214.00 | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | -87.00 | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 087.00 | 327 484.00 | | 319 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 641.00 | 326 042.00 | | 308 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 446.00 | 1 443.00 | | 10 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 969.00 | 11 063.00 | | 6 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 676.00 | | 17 400.00 | 409 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 426 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 150 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 378.00 | | | 275 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 097.00 | | 17 400.00 | 134 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 143.00 | 11 948.00 | 1 000.00 | 106 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 143.00 | 11 948.00 | 1 000.00 | 106 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 196.00 | 9 746.00 | 29 449.00 | 39 196.00 |
VI Groupe et associés | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 962.00 | 24 762.00 | 200.00 | 24 962.00 |
VW T.V.A. | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 593.00 | 249 144.00 | 29 449.00 | 278 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | 1 571.00 | | 6 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 827.00 | 7 598.00 | | 10 827.00 |
ST Autres comptes | 53 190.00 | 54 703.00 | | 53 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 276.00 | 20 992.00 | | 20 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 031.00 | 3 109.00 | | 5 031.00 |
YT Sous‐traitance | 4 904.00 | 3 983.00 | | 4 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 376.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 631.00 | 2 947.00 | | 7 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 922.00 | 50 213.00 | | 48 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 236.00 | 21 785.00 | | 23 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 198.00 | 87 276.00 | | 89 198.00 |