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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 378.00 | | 275 378.00 | 275 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 672.00 | 68 341.00 | 9 331.00 | 77 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 790.00 | 64 717.00 | 30 073.00 | 94 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 081.00 | 133 058.00 | 315 022.00 | 448 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BT Marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BZ Autres créances | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 379.00 | 133 058.00 | 370 321.00 | 503 379.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 893.00 | 53 158.00 | | 77 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | 24 735.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 87 702.00 | 86 693.00 | | 87 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 089.00 | 61 784.00 | | 97 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 533.00 | 98 496.00 | | 124 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 32 785.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 586.00 | 53 866.00 | | 31 586.00 |
EA Autres dettes | 24 476.00 | 846.00 | | 24 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 619.00 | 247 777.00 | | 282 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 321.00 | 334 470.00 | | 370 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
FG Production vendue services | 259 783.00 | | 259 783.00 | 259 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 610.00 | | 326 610.00 | 326 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10 153.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 1 428.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 1 428.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 036.00 | 8 725.00 | | 14 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 3 618.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 231.00 | 343 126.00 | | 352 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 222.00 | 318 391.00 | | 351 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | 24 735.00 | | 1 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649.00 | 4 644.00 | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 506.00 | 9 654.00 | 3 102.00 | 126 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 506.00 | 9 654.00 | 3 102.00 | 126 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 533.00 | 124 533.00 | | 124 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 089.00 | 43 665.00 | 47 847.00 | 97 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 514.00 | 43 314.00 | 200.00 | 43 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 619.00 | 229 195.00 | 47 847.00 | 282 619.00 |