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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 378.00 | | 275 378.00 | 275 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 453.00 | 69 321.00 | 25 132.00 | 94 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 253.00 | 78 981.00 | 29 272.00 | 108 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 324.00 | 148 302.00 | 330 022.00 | 478 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BT Marchandises | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 173.00 | 148 302.00 | 353 871.00 | 502 173.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 391.00 | 78 902.00 | | 95 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 183.00 | 16 489.00 | | 12 183.00 |
DL TOTAL (I) | 116 375.00 | 104 191.00 | | 116 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 235.00 | 121 058.00 | | 103 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 729.00 | 93 018.00 | | 78 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 7 067.00 | | 9 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 413.00 | 24 361.00 | | 35 413.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | 9 724.00 | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 495.00 | 255 228.00 | | 237 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 871.00 | 359 419.00 | | 353 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
FG Production vendue services | 289 639.00 | | 289 639.00 | 289 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 518.00 | | 377 518.00 | 377 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 41.00 | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | 41.00 | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | -41.00 | | -4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 510.00 | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 228.00 | 307 811.00 | | 381 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 045.00 | 291 322.00 | | 369 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 183.00 | 16 489.00 | | 12 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 667.00 | 11 581.00 | 6 945.00 | 143 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 667.00 | 11 581.00 | 6 945.00 | 143 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 235.00 | 20 689.00 | 82 546.00 | 103 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 585.00 | 8 385.00 | 200.00 | 8 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 496.00 | 154 950.00 | 82 546.00 | 237 496.00 |