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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 378.00 | | 275 378.00 | 275 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 672.00 | 71 883.00 | 5 789.00 | 77 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 790.00 | 71 784.00 | 23 006.00 | 94 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 081.00 | 143 667.00 | 304 414.00 | 448 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CF Disponibilités | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 086.00 | 143 667.00 | 359 419.00 | 503 086.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 902.00 | 77 893.00 | | 78 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 489.00 | 1 009.00 | | 16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 104 191.00 | 87 702.00 | | 104 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 058.00 | 97 089.00 | | 121 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 018.00 | 124 533.00 | | 93 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 4 935.00 | | 7 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | 31 586.00 | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | 9 724.00 | 24 476.00 | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 228.00 | 282 619.00 | | 255 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 419.00 | 370 321.00 | | 359 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
FG Production vendue services | 230 673.00 | | 230 673.00 | 230 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 843.00 | | 288 843.00 | 288 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 964.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 964.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 14 036.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 348.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 811.00 | 352 231.00 | | 307 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 322.00 | 351 222.00 | | 291 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 489.00 | 1 009.00 | | 16 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 649.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 058.00 | 10 609.00 | | 133 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 058.00 | 10 609.00 | | 133 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 058.00 | 18 326.00 | 86 828.00 | 121 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 345.00 | 22 145.00 | 200.00 | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 345.00 | 22 145.00 | 200.00 | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 228.00 | 152 496.00 | 86 828.00 | 255 228.00 |