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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 375.00 | 71 528.00 | 111 846.00 | 183 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 165.00 | 103 099.00 | 543 065.00 | 646 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 911.00 | 174 628.00 | 1 242 282.00 | 1 416 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BT Marchandises | 397 791.00 | | 397 791.00 | 397 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BZ Autres créances | 184 216.00 | | 184 216.00 | 184 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 146 371.00 | | 146 371.00 | 146 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 729.00 | | 786 729.00 | 786 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 641.00 | 174 628.00 | 2 029 012.00 | 2 203 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 383.00 | | | 191 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 576 463.00 | | | 576 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 902.00 | | | 650 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 371.00 | | | 640 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 575.00 | | | 1 437 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 012.00 | | | 2 029 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 075.00 | | | 885 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 783 666.00 | | 7 783 666.00 | 7 783 666.00 |
FD Production vendue biens | 776 376.00 | | 776 376.00 | 776 376.00 |
FG Production vendue services | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575 106.00 | | 8 575 106.00 | 8 575 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 543 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 187.00 | | | -28 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 429.00 | | | 8 603 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 349.00 | | | 8 591 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 197.00 | | 80 243.00 | 1 390 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 530.00 | 1 416 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 530.00 | 829 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 876.00 | | 80 194.00 | 802 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 321.00 | | 48.00 | 30 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 637.00 | 151 521.00 | 53 530.00 | 76 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 637.00 | 151 521.00 | 53 530.00 | 76 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 250.00 | 1 722.00 | | 13 250.00 |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 297.00 | 1 722.00 | 47.00 | 13 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 371.00 | 640 371.00 | | 640 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 118.00 | 97 618.00 | 390 000.00 | 650 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
VP Divers | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 663.00 | 228 292.00 | 30 370.00 | 258 663.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 575.00 | 885 075.00 | 390 000.00 | 1 437 575.00 |