| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 870.00 | 105 747.00 | 79 122.00 | 184 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 974.00 | 176 186.00 | 477 788.00 | 653 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 819.00 | 281 934.00 | 1 144 885.00 | 1 426 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BT Marchandises | 450 901.00 | | 450 901.00 | 450 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BZ Autres créances | 249 691.00 | | 249 691.00 | 249 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 303 736.00 | | 303 736.00 | 303 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 684.00 | | 1 070 684.00 | 1 070 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 504.00 | 281 934.00 | 2 215 570.00 | 2 497 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 463.00 | | | 201 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
DL TOTAL (I) | 616 969.00 | | | 616 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 269.00 | | | 553 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 773.00 | | | 884 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 778.00 | | | 148 778.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 600.00 | | | 1 598 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 570.00 | | | 2 215 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 600.00 | | | 1 143 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 953 815.00 | | 7 953 815.00 | 7 953 815.00 |
FD Production vendue biens | 851 453.00 | | 851 453.00 | 851 453.00 |
FG Production vendue services | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 994.00 | | 8 825 994.00 | 8 825 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 849 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 910 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 688.00 | | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 705.00 | | | -5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 134.00 | | | 8 850 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 628.00 | | | 8 809 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 911.00 | | 14 214.00 | 1 416 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 1 426 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 838 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 540.00 | | 13 610.00 | 829 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 370.00 | | 604.00 | 30 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 628.00 | 111 611.00 | 4 305.00 | 174 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 628.00 | 111 611.00 | 4 305.00 | 174 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 773.00 | 884 773.00 | | 884 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
UX Autres créances clients | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 600.00 | 97 600.00 | 390 000.00 | 552 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
VP Divers | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 389.00 | 300 305.00 | 38 083.00 | 338 389.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 600.00 | 1 143 600.00 | 390 000.00 | 1 598 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
ST Autres comptes | 332 950.00 | | | 332 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 816.00 | | | 166 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 482.00 | | | 1 062 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 099 643.00 | | | 1 099 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 744.00 | | | 663 744.00 |