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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 220.00 | 163 117.00 | 29 102.00 | 192 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 473.00 | 325 342.00 | 359 131.00 | 684 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 979.00 | 488 459.00 | 977 520.00 | 1 465 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BT Marchandises | 393 903.00 | | 393 903.00 | 393 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BZ Autres créances | 266 972.00 | | 266 972.00 | 266 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 190 751.00 | | 190 751.00 | 190 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 475.00 | | 936 475.00 | 936 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 455.00 | 488 459.00 | 1 913 996.00 | 2 402 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 942.00 | | | 200 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
DL TOTAL (I) | 668 852.00 | | | 668 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 775.00 | | | 726 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 865.00 | | | 138 865.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 143.00 | | | 1 245 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 996.00 | | | 1 913 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 143.00 | | | 985 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 791 780.00 | | 7 791 780.00 | 7 791 780.00 |
FD Production vendue biens | 910 900.00 | | 910 900.00 | 910 900.00 |
FG Production vendue services | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 730 419.00 | | 8 730 419.00 | 8 730 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 541 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 659 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 760 257.00 | | | 8 760 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667 347.00 | | | 8 667 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 909.00 | 18 238.00 | 4 167.00 | 1 451 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 208.00 | 17 653.00 | 4 167.00 | 863 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 702.00 | 585.00 | | 31 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 384.00 | 100 243.00 | 4 167.00 | 392 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 384.00 | 100 243.00 | 4 167.00 | 392 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 775.00 | 726 775.00 | | 726 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 866.00 | 138 866.00 | | 138 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 565.00 | 97 565.00 | 260 000.00 | 357 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 973.00 | 266 973.00 | | 266 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 600.00 | 332 313.00 | 32 287.00 | 364 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 143.00 | 985 143.00 | 260 000.00 | 1 245 143.00 |