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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 670.00 | 179 438.00 | 8 232.00 | 187 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 379.00 | 483 934.00 | 308 445.00 | 792 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 444.00 | 663 373.00 | 912 071.00 | 1 575 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BT Marchandises | 441 185.00 | | 441 185.00 | 441 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BZ Autres créances | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 828.00 | | 910 826.00 | 910 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 272.00 | 663 373.00 | 1 822 900.00 | 2 486 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 469.00 | 233 853.00 | | 329 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 762.00 | 130 616.00 | | 20 762.00 |
DL TOTAL (I) | 725 231.00 | 739 469.00 | | 725 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 406.00 | 260 825.00 | | 163 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 388.00 | 51 073.00 | | 87 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 864.00 | 685 575.00 | | 667 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 156.00 | 137 718.00 | | 149 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 4 565.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 668.00 | 1 139 756.00 | | 1 097 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 900.00 | 1 879 225.00 | | 1 822 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 168.00 | 977 256.00 | | 977 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 778.00 | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 774 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 857 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 667 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 669 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 577 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 638 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | 9 493.00 | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 9 493.00 | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 6 351.00 | | 2 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 276.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 6 627.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 2 866.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 14 454.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 961.00 | 8 848 692.00 | | 8 670 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 650 199.00 | 8 718 076.00 | | 8 650 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 762.00 | 130 616.00 | | 20 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 443.00 | | 79 970.00 | 1 501 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 1 575 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 985 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 129.00 | | 78 881.00 | 912 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 314.00 | | 1 089.00 | 32 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 750.00 | 90 752.00 | 3 128.00 | 575 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 750.00 | 90 752.00 | 3 128.00 | 575 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 864.00 | 667 864.00 | | 667 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 525.00 | 36 025.00 | 55 500.00 | 91 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
UX Autres créances clients | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 530.00 | 97 530.00 | 65 000.00 | 162 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VP Divers | 202 897.00 | 202 897.00 | | 202 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 235.00 | 266 832.00 | 33 403.00 | 300 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 668.00 | 977 168.00 | 120 500.00 | 1 097 668.00 |