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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 670.00 | 140 328.00 | 52 341.00 | 192 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 537.00 | 252 054.00 | 418 482.00 | 670 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 909.00 | 392 383.00 | 1 059 525.00 | 1 451 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BT Marchandises | 388 272.00 | | 388 272.00 | 388 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BZ Autres créances | 226 146.00 | | 226 146.00 | 226 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 220 064.00 | | 220 064.00 | 220 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 282.00 | | 907 282.00 | 907 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 191.00 | 392 383.00 | 1 966 807.00 | 2 359 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 969.00 | | | 225 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 027.00 | | | -25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 575 942.00 | | | 575 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 794.00 | | | 455 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 402.00 | | | 744 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
EA Autres dettes | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 865.00 | | | 1 390 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 807.00 | | | 1 966 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 365.00 | | | 1 033 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 704 792.00 | | 7 704 792.00 | 7 704 792.00 |
FD Production vendue biens | 1 209 617.00 | | 1 209 617.00 | 1 209 617.00 |
FG Production vendue services | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 937 513.00 | | 8 937 513.00 | 8 937 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 704 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 955 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 999.00 | | | 8 938 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 964 026.00 | | | 8 964 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 027.00 | | | -25 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 819.00 | | 25 089.00 | 1 426 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 844.00 | | 24 362.00 | 838 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 974.00 | | 726.00 | 30 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 934.00 | 110 449.00 | | 281 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 934.00 | 110 449.00 | | 281 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 402.00 | 744 402.00 | | 744 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
UX Autres créances clients | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 083.00 | 97 583.00 | 357 500.00 | 455 083.00 |
VI Groupe et associés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 004.00 | 23 528.00 | 111 476.00 | 135 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 000.00 | 177 823.00 | 143 177.00 | 321 000.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 865.00 | 1 033 365.00 | 357 500.00 | 1 390 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 944.00 | | | 165 944.00 |
ST Autres comptes | 328 636.00 | | | 328 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 886.00 | | | 172 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 775.00 | | | 1 073 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 170.00 | | | 1 086 170.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 247.00 | | | 673 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |