| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 940.00 | 175 058.00 | 14 882.00 | 189 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 187.00 | 400 691.00 | 321 496.00 | 722 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 442.00 | 575 749.00 | 925 693.00 | 1 501 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BT Marchandises | 380 385.00 | | 380 385.00 | 380 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 238 845.00 | | 238 845.00 | 238 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 258 727.00 | | 258 727.00 | 258 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 531.00 | | 953 531.00 | 953 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 974.00 | 575 749.00 | 1 879 224.00 | 2 454 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 852.00 | | | 233 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 616.00 | | | 130 616.00 |
DL TOTAL (I) | 739 468.00 | | | 739 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 825.00 | | | 260 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 575.00 | | | 685 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 755.00 | | | 1 139 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 224.00 | | | 1 879 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 255.00 | | | 977 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 848 900.00 | | 7 848 900.00 | 7 848 900.00 |
FD Production vendue biens | 930 896.00 | | 930 896.00 | 930 896.00 |
FG Production vendue services | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 816 298.00 | | 8 816 298.00 | 8 816 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 839 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 660 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 691.00 | | | 8 848 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 075.00 | | | 8 718 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 616.00 | | | 130 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 980.00 | | 44 036.00 | 1 465 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 573.00 | 1 501 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 573.00 | 912 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 693.00 | | 44 009.00 | 876 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 287.00 | | 27.00 | 32 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 459.00 | 95 863.00 | 8 573.00 | 488 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 459.00 | 95 863.00 | 8 573.00 | 488 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 575.00 | 685 575.00 | | 685 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
UX Autres créances clients | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 048.00 | 97 548.00 | 162 500.00 | 260 048.00 |
VI Groupe et associés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 845.00 | 238 845.00 | | 238 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 612.00 | 304 298.00 | 32 314.00 | 336 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 756.00 | 977 256.00 | 162 500.00 | 1 139 756.00 |