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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 165.00 | 13 869.00 | 4 295.00 | 18 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 1 973.00 | 1 765.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 784.00 | 15 842.00 | 181 941.00 | 197 784.00 |
BT Marchandises | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 225.00 | 7 967.00 | 72 258.00 | 80 225.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | 6 129.00 | 6 312.00 | 12 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CF Disponibilités | 80 911.00 | | 80 911.00 | 80 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 165.00 | 14 096.00 | 207 068.00 | 221 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 949.00 | 29 939.00 | 389 009.00 | 418 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
DL TOTAL (I) | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 911.00 | | | 181 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 009.00 | | | 389 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 485.00 | 1 749.00 | | 197 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 197 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 21 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 605.00 | 1 749.00 | | 21 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316.00 | 2 977.00 | 1 450.00 | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 316.00 | 2 977.00 | 1 450.00 | 14 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 455.00 | 29 469.00 | 63 986.00 | 93 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 911.00 | 117 925.00 | 63 986.00 | 181 911.00 |