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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 559.00 | 920.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 16 876.00 | 10 444.00 | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 828.00 | 3 298.00 | 7 529.00 | 10 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 154.00 | 20 734.00 | 195 420.00 | 216 154.00 |
BT Marchandises | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 279.00 | 7 330.00 | 20 949.00 | 28 279.00 |
BZ Autres créances | 23 765.00 | 6 129.00 | 17 636.00 | 23 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 129 876.00 | | 129 876.00 | 129 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 694.00 | 13 459.00 | 235 235.00 | 248 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 849.00 | 34 193.00 | 430 655.00 | 464 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 122.00 | | | 154 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
DL TOTAL (I) | 286 534.00 | | | 286 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 655.00 | | | 430 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 429.00 | | 17 575.00 | 199 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 216 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 38 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 880.00 | | 1 480.00 | 175 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 904.00 | | 16 095.00 | 22 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 813.00 | 2 771.00 | 850.00 | 18 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | 2 212.00 | 850.00 | 18 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 002.00 | 31 354.00 | 2 647.00 | 34 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VP Divers | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 133.00 | 55 488.00 | 645.00 | 56 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 121.00 | 141 474.00 | 2 647.00 | 144 121.00 |