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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 171.00 | 19 523.00 | 8 647.00 | 28 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 192.00 | 5 634.00 | 11 558.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 369.00 | 26 637.00 | 196 731.00 | 223 369.00 |
BT Marchandises | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 051.00 | 5 302.00 | 17 748.00 | 23 051.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 138 526.00 | | 138 526.00 | 138 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 483.00 | 5 302.00 | 210 180.00 | 215 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 852.00 | 31 940.00 | 406 911.00 | 438 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
DL TOTAL (I) | 320 121.00 | | | 320 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 911.00 | | | 406 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 154.00 | | 7 215.00 | 216 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 149.00 | | 7 215.00 | 38 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 734.00 | 5 904.00 | | 20 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 921.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 4 983.00 | | 20 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 297.00 | 38 652.00 | 645.00 | 39 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |