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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 165.00 | 15 901.00 | 2 263.00 | 18 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 2 911.00 | 1 827.00 | 4 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 429.00 | 18 813.00 | 180 616.00 | 199 429.00 |
BT Marchandises | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 487.00 | 9 609.00 | 59 878.00 | 69 487.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | 6 129.00 | 14 545.00 | 20 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 022.00 | 15 738.00 | 241 283.00 | 257 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 452.00 | 34 551.00 | 421 900.00 | 456 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
DL TOTAL (I) | 254 122.00 | | | 254 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 900.00 | | | 421 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 784.00 | | 1 645.00 | 197 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 904.00 | | 1 000.00 | 21 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 843.00 | 2 971.00 | | 15 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 843.00 | 2 971.00 | | 15 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 233.00 | 30 396.00 | 33 837.00 | 64 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VP Divers | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 163.00 | 92 518.00 | 645.00 | 93 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 778.00 | 133 941.00 | 33 837.00 | 167 778.00 |