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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123.00 | 20 614.00 | 6 509.00 | 27 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 281.00 | 9 352.00 | 11 929.00 | 21 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 410.00 | 31 446.00 | 194 963.00 | 226 410.00 |
BT Marchandises | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 345.00 | 5 454.00 | 27 890.00 | 33 345.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | 143 533.00 | | 143 533.00 | 143 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 561.00 | 5 454.00 | 257 106.00 | 262 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 971.00 | 36 901.00 | 452 069.00 | 488 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 318.00 | | | 239 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
DL TOTAL (I) | 365 006.00 | | | 365 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 069.00 | | | 452 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 456.00 | | 6 034.00 | 220 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 226 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 48 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 451.00 | | 6 034.00 | 42 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 263.00 | 4 264.00 | 80.00 | 27 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 783.00 | 4 264.00 | 80.00 | 25 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VP Divers | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 555.00 | 48 910.00 | 645.00 | 49 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |