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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 226.00 | 18 742.00 | 7 483.00 | 26 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 7 040.00 | 9 184.00 | 16 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 456.00 | 27 263.00 | 193 193.00 | 220 456.00 |
BT Marchandises | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 072.00 | 799.00 | 42 272.00 | 43 072.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CF Disponibilités | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 679.00 | 799.00 | 237 879.00 | 238 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 135.00 | 28 063.00 | 431 072.00 | 459 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
DL TOTAL (I) | 342 318.00 | | | 342 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 072.00 | | | 431 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 369.00 | | 6 216.00 | 223 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 129.00 | 220 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 129.00 | 42 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 364.00 | | 6 216.00 | 45 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 638.00 | 4 585.00 | 3 960.00 | 26 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 158.00 | 4 585.00 | 3 960.00 | 25 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 383.00 | 58 738.00 | 645.00 | 59 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |