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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 497 000.00 | 398 982.00 | 2 098 018.00 | 2 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 508.00 | 7 381.00 | 34 127.00 | 41 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 911.00 | 122 967.00 | 97 944.00 | 220 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 780.00 | 529 331.00 | 2 233 449.00 | 2 762 780.00 |
BT Marchandises | 163 797.00 | | 163 797.00 | 163 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BZ Autres créances | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 586.00 | | 183 586.00 | 183 586.00 |
CF Disponibilités | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 747.00 | | 455 747.00 | 455 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 527.00 | 529 331.00 | 2 689 196.00 | 3 218 527.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 479.00 | 103 821.00 | | 141 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 079.00 | 37 658.00 | | 46 079.00 |
DL TOTAL (I) | 188 659.00 | 142 579.00 | | 188 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 872.00 | 1 389 026.00 | | 1 254 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 922.00 | 1 009 439.00 | | 922 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 379.00 | 98 212.00 | | 115 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 365.00 | 122 874.00 | | 207 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 538.00 | 2 619 550.00 | | 2 500 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 196.00 | 2 762 129.00 | | 2 689 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 200.00 | | 43 441.00 | 2 728 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 861.00 | 2 762 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 861.00 | 262 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497 000.00 | | | 2 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 840.00 | | 43 441.00 | 227 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 325.00 | 27 885.00 | 8 861.00 | 111 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 325.00 | 27 885.00 | 8 861.00 | 111 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 379.00 | 115 379.00 | | 115 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 191.00 | 134 191.00 | | 134 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
UX Autres créances clients | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 574.00 | 228 115.00 | 938 447.00 | 1 203 574.00 |
VI Groupe et associés | 922 762.00 | | | 922 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 251.00 | | | 217 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 538.00 | 602 317.00 | 938 447.00 | 2 500 538.00 |