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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 497 000.00 | 398 982.00 | 2 098 018.00 | 2 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 508.00 | 14 828.00 | 26 680.00 | 41 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 041.00 | 147 016.00 | 75 026.00 | 222 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 910.00 | 560 826.00 | 2 203 084.00 | 2 763 910.00 |
BT Marchandises | 179 616.00 | | 179 616.00 | 179 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BZ Autres créances | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
CF Disponibilités | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 796.00 | | 414 796.00 | 414 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 706.00 | 560 826.00 | 2 617 880.00 | 3 178 706.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 559.00 | 141 479.00 | | 187 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 627.00 | 46 079.00 | | 54 627.00 |
DL TOTAL (I) | 243 286.00 | 188 659.00 | | 243 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 330.00 | 1 254 872.00 | | 1 036 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 103.00 | 922 922.00 | | 999 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 786.00 | 115 379.00 | | 135 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 435.00 | 207 217.00 | | 202 435.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 594.00 | 2 500 390.00 | | 2 374 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 880.00 | 2 689 048.00 | | 2 617 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 123.00 | 602 317.00 | | 604 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999 103.00 | | | 999 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 780.00 | | 1 130.00 | 2 762 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497 000.00 | | | 2 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 420.00 | | 1 130.00 | 262 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 349.00 | 31 495.00 | | 130 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 349.00 | 31 495.00 | | 130 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 205.00 | 233 677.00 | 771 528.00 | 1 005 205.00 |
VI Groupe et associés | 998 943.00 | | | 998 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 594.00 | 604 123.00 | 771 528.00 | 2 374 594.00 |