| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 497 000.00 | 398 982.00 | 2 098 018.00 | 2 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 784.00 | 42 814.00 | 971.00 | 43 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 135.00 | 219 221.00 | 7 914.00 | 227 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 628.00 | 661 016.00 | 2 110 612.00 | 2 771 628.00 |
BT Marchandises | 190 885.00 | | 190 885.00 | 190 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BZ Autres créances | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CF Disponibilités | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 634.00 | | 369 634.00 | 369 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 262.00 | 661 016.00 | 2 480 246.00 | 3 141 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 791 974.00 | 585 518.00 | | 791 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 792.00 | 206 456.00 | | 247 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 867.00 | 793 074.00 | | 1 040 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 319.00 | 407 870.00 | | 181 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 635.00 | 1 007 587.00 | | 993 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 872.00 | 172 459.00 | | 194 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 553.00 | 67 276.00 | | 69 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 379.00 | 1 655 192.00 | | 1 439 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 246.00 | 2 448 266.00 | | 2 480 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 904.00 | 467 663.00 | | 445 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 993 635.00 | | | 993 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 628.00 | | | 2 771 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497 000.00 | | | 2 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 919.00 | | | 270 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 191.00 | 12 844.00 | | 249 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 191.00 | 12 844.00 | | 249 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 872.00 | 194 872.00 | | 194 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
VI Groupe et associés | 993 475.00 | | 993 475.00 | 993 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 804.00 | | | 227 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 974.00 | 85 625.00 | 349.00 | 85 974.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 379.00 | 445 904.00 | 993 475.00 | 1 439 379.00 |