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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 497 000.00 | 398 982.00 | 2 098 018.00 | 2 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 834.00 | 29 101.00 | 13 733.00 | 42 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 041.00 | 192 816.00 | 29 225.00 | 222 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 585.00 | 620 899.00 | 2 144 686.00 | 2 765 585.00 |
BT Marchandises | 172 032.00 | | 172 032.00 | 172 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BZ Autres créances | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CF Disponibilités | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 094.00 | | 279 094.00 | 279 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 679.00 | 620 899.00 | 2 423 780.00 | 3 044 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 404 584.00 | 242 186.00 | | 404 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 934.00 | 162 398.00 | | 180 934.00 |
DL TOTAL (I) | 586 618.00 | 405 684.00 | | 586 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 850.00 | 845 752.00 | | 555 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 017.00 | 1 041 460.00 | | 1 029 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 469.00 | 156 470.00 | | 198 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 826.00 | 72 492.00 | | 53 826.00 |
EA Autres dettes | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 162.00 | 2 117 114.00 | | 1 837 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 780.00 | 2 522 798.00 | | 2 423 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 688.00 | 539 371.00 | | 508 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 238.00 | 73 979.00 | | 19 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 259.00 | | 1 326.00 | 2 764 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497 000.00 | | | 2 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 550.00 | | 1 326.00 | 263 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 221.00 | 29 697.00 | | 192 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 221.00 | 29 697.00 | | 192 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 469.00 | 198 469.00 | | 198 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 612.00 | 236 995.00 | 299 617.00 | 536 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 857.00 | | | 1 028 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 085.00 | | | 235 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 162.00 | 508 688.00 | 299 617.00 | 1 837 162.00 |