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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 497 000.00 | 398 982.00 | 2 098 018.00 | 2 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 508.00 | 21 957.00 | 19 552.00 | 41 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 041.00 | 170 264.00 | 51 777.00 | 222 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 259.00 | 591 203.00 | 2 173 056.00 | 2 764 259.00 |
BT Marchandises | 171 868.00 | | 171 868.00 | 171 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BZ Autres créances | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
CF Disponibilités | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 742.00 | | 349 742.00 | 349 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 001.00 | 591 203.00 | 2 522 798.00 | 3 114 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 186.00 | 187 559.00 | | 242 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 398.00 | 54 627.00 | | 162 398.00 |
DL TOTAL (I) | 405 684.00 | 243 286.00 | | 405 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 752.00 | 1 036 330.00 | | 845 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 460.00 | 999 103.00 | | 1 041 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 470.00 | 135 786.00 | | 156 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 492.00 | 202 435.00 | | 72 492.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 114.00 | 2 374 594.00 | | 2 117 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 798.00 | 2 617 880.00 | | 2 522 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 371.00 | 604 123.00 | | 539 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 979.00 | 31 124.00 | | 73 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041 460.00 | | | 1 041 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 910.00 | | 349.00 | 2 763 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497 000.00 | | | 2 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 550.00 | | | 263 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 349.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 844.00 | 30 377.00 | 192 221.00 | 161 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 844.00 | 30 377.00 | 192 221.00 | 161 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 774.00 | 235 331.00 | 536 443.00 | 771 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 300.00 | | | 1 041 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 359.00 | | | 233 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 114.00 | 539 371.00 | 536 443.00 | 2 117 114.00 |