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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 497 000.00 | 398 982.00 | 2 098 018.00 | 2 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 784.00 | 36 687.00 | 7 098.00 | 43 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 135.00 | 212 504.00 | 14 631.00 | 227 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 628.00 | 648 173.00 | 2 123 456.00 | 2 771 628.00 |
BT Marchandises | 176 345.00 | | 176 345.00 | 176 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BZ Autres créances | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CF Disponibilités | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 811.00 | | 324 811.00 | 324 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 439.00 | 648 173.00 | 2 448 266.00 | 3 096 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 585 518.00 | 404 584.00 | | 585 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 456.00 | 180 934.00 | | 206 456.00 |
DL TOTAL (I) | 793 074.00 | 586 618.00 | | 793 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 870.00 | 555 850.00 | | 407 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 587.00 | 1 029 017.00 | | 1 007 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 459.00 | 198 469.00 | | 172 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 276.00 | 53 826.00 | | 67 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 192.00 | 1 837 162.00 | | 1 655 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 266.00 | 2 423 780.00 | | 2 448 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 663.00 | 508 688.00 | | 467 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 585.00 | | 9 393.00 | 2 765 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 2 771 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 270 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497 000.00 | | | 2 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 876.00 | | 9 393.00 | 264 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 917.00 | 28 723.00 | 1 450.00 | 221 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 917.00 | 28 723.00 | 1 450.00 | 221 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 459.00 | 172 459.00 | | 172 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 870.00 | 227 928.00 | 179 942.00 | 407 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 427.00 | | | 1 007 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 192.00 | 467 663.00 | 179 942.00 | 1 655 192.00 |