| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 100.00 | 1 163.00 | 7 937.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 481.00 | 10 994.00 | 6 487.00 | 17 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 119.00 | 6 451.00 | 34 668.00 | 41 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 867.00 | 18 609.00 | 1 125 258.00 | 1 143 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BT Marchandises | 254 306.00 | | 254 306.00 | 254 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BZ Autres créances | 288 933.00 | | 288 933.00 | 288 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 730.00 | | 231 730.00 | 231 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 676.00 | | 814 676.00 | 814 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 542.00 | 18 609.00 | 1 939 934.00 | 1 958 542.00 |
CU Autres participations | 1 074 075.00 | | 1 074 075.00 | 1 074 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 331 628.00 | 276 719.00 | | 331 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 434.00 | 54 909.00 | | 53 434.00 |
DL TOTAL (I) | 505 050.00 | 451 616.00 | | 505 050.00 |
DP Provisions pour risques | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 355.00 | 693 670.00 | | 712 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 408.00 | 101 300.00 | | 65 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 712.00 | 657 174.00 | | 469 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 268.00 | 194 056.00 | | 166 268.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | 9 731.00 | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 036.00 | 1 655 931.00 | | 1 423 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 934.00 | 2 107 547.00 | | 1 939 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 971 162.00 | | 6 971 162.00 | 6 971 162.00 |
FD Production vendue biens | 142 991.00 | | 142 991.00 | 142 991.00 |
FG Production vendue services | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 290.00 | | 7 120 290.00 | 7 120 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 478 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 26 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 493.00 | 12 366.00 | | 19 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 493.00 | 12 366.00 | | 19 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 535.00 | 57 907.00 | | 43 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 384.00 | 57 907.00 | | 55 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 891.00 | -45 541.00 | | -35 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | 13 717.00 | | 15 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 335.00 | 6 911 562.00 | | 7 148 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 901.00 | 6 856 653.00 | | 7 094 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 434.00 | 54 909.00 | | 53 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 191.00 | | 13 879.00 | 1 132 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 204.00 | 1 076 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204.00 | 1 143 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 821.00 | | 13 879.00 | 53 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 370.00 | | | 1 078 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 604.00 | 7 004.00 | | 11 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | 7 004.00 | | 11 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 848.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 914.00 | 12 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 914.00 | 12 914.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 762.00 | 12 914.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 712.00 | 469 712.00 | | 469 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 210 435.00 | | | 210 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 355.00 | 144 393.00 | 567 962.00 | 712 355.00 |
VI Groupe et associés | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 112.00 | 326 020.00 | 2 091.00 | 328 112.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 036.00 | 855 074.00 | 567 962.00 | 1 423 036.00 |