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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 079 296.00 | | 1 079 296.00 | 1 079 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BT Marchandises | 366 705.00 | | 366 705.00 | 366 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
BZ Autres créances | 410 202.00 | | 410 202.00 | 410 202.00 |
CF Disponibilités | 429 114.00 | | 429 114.00 | 429 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 771.00 | | 1 300 771.00 | 1 300 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 067.00 | | 2 380 067.00 | 2 380 067.00 |
CU Autres participations | 1 079 296.00 | | 1 079 296.00 | 1 079 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 449 346.00 | 447 816.00 | | 449 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | 1 530.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 571 241.00 | 569 334.00 | | 571 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 232.00 | 293 368.00 | | 228 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 953.00 | 160 157.00 | | 331 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 248.00 | 512 311.00 | | 549 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 473.00 | 310 732.00 | | 374 473.00 |
EA Autres dettes | 324 919.00 | 158 798.00 | | 324 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 825.00 | 1 435 366.00 | | 1 808 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 067.00 | 2 004 700.00 | | 2 380 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 628 037.00 | -3 453.00 | 8 624 585.00 | 8 628 037.00 |
FD Production vendue biens | 972 345.00 | | 972 345.00 | 972 345.00 |
FG Production vendue services | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 620 326.00 | -3 453.00 | 9 616 873.00 | 9 620 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 674 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 874 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 21 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 522.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 68 313.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 94.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 902.00 | 72 123.00 | | 20 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 033.00 | 72 123.00 | | 42 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 033.00 | -42 123.00 | | -42 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 22 304.00 | | 15 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 674 362.00 | 9 288 992.00 | | 9 674 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 672 455.00 | 9 287 462.00 | | 9 672 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907.00 | 1 530.00 | | 1 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 625.00 | 13 407.00 | | 24 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 196.00 | | | 1 148 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 900.00 | 1 079 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 296.00 | | | 1 079 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 555.00 | 5 215.00 | 47 769.00 | 42 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 555.00 | 5 215.00 | 47 769.00 | 42 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 248.00 | 549 248.00 | | 549 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 305.00 | 129 305.00 | | 129 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 582.00 | 207 582.00 | | 207 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 919.00 | 324 919.00 | | 324 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VC Groupe et associés | 321 866.00 | 321 866.00 | | 321 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 785.00 | 125 785.00 | | 125 785.00 |
VI Groupe et associés | 331 953.00 | 331 953.00 | | 331 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 192.00 | | | 149 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 624.00 | 485 624.00 | | 485 624.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 825.00 | 1 808 825.00 | | 1 808 825.00 |