| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 100.00 | 2 073.00 | 7 027.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 481.00 | 13 331.00 | 4 150.00 | 17 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 119.00 | 11 389.00 | 29 731.00 | 41 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 088.00 | 26 792.00 | 1 122 296.00 | 1 149 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BT Marchandises | 264 799.00 | | 264 799.00 | 264 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
BZ Autres créances | 189 798.00 | | 189 798.00 | 189 798.00 |
CF Disponibilités | 188 904.00 | | 188 904.00 | 188 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 354.00 | | 711 354.00 | 711 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 442.00 | 26 792.00 | 1 833 650.00 | 1 860 442.00 |
CU Autres participations | 1 079 296.00 | | 1 079 296.00 | 1 079 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 385 062.00 | 331 628.00 | | 385 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 247.00 | 53 434.00 | | 50 247.00 |
DL TOTAL (I) | 555 296.00 | 505 050.00 | | 555 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 340.00 | 712 355.00 | | 568 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 469.00 | 65 408.00 | | 99 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 631.00 | 469 712.00 | | 452 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 278.00 | 166 268.00 | | 140 278.00 |
EA Autres dettes | 17 636.00 | 9 292.00 | | 17 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 354.00 | 1 423 036.00 | | 1 278 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 650.00 | 1 939 934.00 | | 1 833 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 841 426.00 | | 6 841 426.00 | 6 841 426.00 |
FD Production vendue biens | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
FG Production vendue services | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 994 939.00 | | 6 994 939.00 | 6 994 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 335 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GE Autres charges | | | 12 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 489.00 | 19 493.00 | | 8 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 337.00 | 19 493.00 | | 20 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 188.00 | 43 535.00 | | 12 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188.00 | 55 384.00 | | 12 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 149.00 | -35 891.00 | | 8 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 15 484.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 077.00 | 7 148 335.00 | | 7 019 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 968 830.00 | 7 094 901.00 | | 6 968 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 247.00 | 53 434.00 | | 50 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 867.00 | | | 1 143 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 221.00 | | 1 081 387.00 | -5 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 221.00 | | 1 149 088.00 | -5 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 166.00 | | | 1 076 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 609.00 | 8 183.00 | | 18 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | 8 183.00 | | 18 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 631.00 | 452 631.00 | | 452 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VC Groupe et associés | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 340.00 | 146 034.00 | 422 306.00 | 568 340.00 |
VI Groupe et associés | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 411.00 | 254 320.00 | 2 091.00 | 256 411.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 354.00 | 856 048.00 | 422 306.00 | 1 278 354.00 |