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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 100.00 | 2 983.00 | 6 117.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 681.00 | 15 825.00 | 2 856.00 | 18 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 119.00 | 16 326.00 | 24 794.00 | 41 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 196.00 | 35 133.00 | 1 113 063.00 | 1 148 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BT Marchandises | 198 602.00 | | 198 602.00 | 198 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
BZ Autres créances | 200 897.00 | | 200 897.00 | 200 897.00 |
CF Disponibilités | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 153.00 | | 542 153.00 | 542 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 349.00 | 35 133.00 | 1 655 216.00 | 1 690 349.00 |
CU Autres participations | 1 079 296.00 | | 1 079 296.00 | 1 079 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 435 308.00 | 385 062.00 | | 435 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 508.00 | 50 247.00 | | 12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 567 804.00 | 555 296.00 | | 567 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 016.00 | 568 340.00 | | 601 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 99 469.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 251.00 | 452 631.00 | | 307 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 288.00 | 140 278.00 | | 152 288.00 |
EA Autres dettes | 23 621.00 | 17 636.00 | | 23 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 412.00 | 1 278 354.00 | | 1 087 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 216.00 | 1 833 650.00 | | 1 655 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 519.00 | 856 024.00 | | 812 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 562 212.00 | -799.00 | 6 561 413.00 | 6 562 212.00 |
FD Production vendue biens | 311 799.00 | | 311 799.00 | 311 799.00 |
FG Production vendue services | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 485.00 | -799.00 | 6 879 686.00 | 6 880 485.00 |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 169 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 40 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | 20 337.00 | | 9 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 347.00 | 12 188.00 | | 11 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 239.00 | 12 188.00 | | 12 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | 8 149.00 | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 567.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 579.00 | 7 019 077.00 | | 6 890 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 071.00 | 6 968 830.00 | | 6 878 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 508.00 | 50 247.00 | | 12 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 088.00 | | 1 200.00 | 1 149 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 091.00 | 1 079 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 1 148 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 700.00 | | 1 200.00 | 67 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 387.00 | | | 1 081 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 792.00 | 8 341.00 | | 26 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 792.00 | 8 341.00 | | 26 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
UX Autres créances clients | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VB T. V. A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VC Groupe et associés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 592.00 | 147 699.00 | 274 893.00 | 422 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VP Divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 847.00 | 251 847.00 | | 251 847.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 412.00 | 812 519.00 | 274 893.00 | 1 087 412.00 |