| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 100.00 | 3 893.00 | 5 207.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 681.00 | 17 774.00 | 907.00 | 18 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 119.00 | 20 888.00 | 20 232.00 | 41 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 196.00 | 42 555.00 | 1 105 641.00 | 1 148 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BT Marchandises | 325 590.00 | | 325 590.00 | 325 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
BZ Autres créances | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
CF Disponibilités | 366 045.00 | | 366 045.00 | 366 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 058.00 | | 899 058.00 | 899 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 255.00 | 42 555.00 | 2 004 700.00 | 2 047 255.00 |
CU Autres participations | 1 079 296.00 | | 1 079 296.00 | 1 079 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 447 816.00 | 435 308.00 | | 447 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530.00 | 12 508.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 569 334.00 | 567 804.00 | | 569 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 368.00 | 601 016.00 | | 293 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 157.00 | 3 235.00 | | 160 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 311.00 | 307 251.00 | | 512 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 732.00 | 152 288.00 | | 310 732.00 |
EA Autres dettes | 158 798.00 | 23 621.00 | | 158 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 366.00 | 1 087 412.00 | | 1 435 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 700.00 | 1 655 216.00 | | 2 004 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 329 795.00 | -2 096.00 | 8 327 700.00 | 8 329 795.00 |
FD Production vendue biens | 874 283.00 | | 874 283.00 | 874 283.00 |
FG Production vendue services | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 213 550.00 | -2 096.00 | 9 211 455.00 | 9 213 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 258 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 655 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 17 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 187 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 313.00 | 21 822.00 | | 68 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | -11.00 | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 9 645.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 9 645.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 123.00 | 11 347.00 | | 72 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 123.00 | 12 239.00 | | 72 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 123.00 | -2 594.00 | | -42 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | 3 052.00 | | 22 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 288 992.00 | 6 890 579.00 | | 9 288 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 462.00 | 6 878 071.00 | | 9 287 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530.00 | 12 508.00 | | 1 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 407.00 | 11 541.00 | | 13 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 196.00 | | | 1 148 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 079 296.00 | | | 1 079 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 148 196.00 | | | 1 148 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 296.00 | | | 1 079 296.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 133.00 | 7 421.00 | | 35 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 133.00 | 7 421.00 | | 35 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 311.00 | 512 311.00 | | 512 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 798.00 | 158 798.00 | | 158 798.00 |
UX Autres créances clients | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 076.00 | 149 375.00 | 125 701.00 | 275 076.00 |
VI Groupe et associés | 160 157.00 | 160 157.00 | | 160 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 332.00 | 195 332.00 | | 195 332.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 366.00 | 1 309 665.00 | 125 701.00 | 1 435 366.00 |