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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 100.00 | 253.00 | 8 847.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 481.00 | 8 658.00 | 8 823.00 | 17 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 240.00 | 2 693.00 | 24 547.00 | 27 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 191.00 | 11 604.00 | 1 120 587.00 | 1 132 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BT Marchandises | 239 945.00 | | 239 945.00 | 239 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
BZ Autres créances | 168 247.00 | | 168 247.00 | 168 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 236 307.00 | | 236 307.00 | 236 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 960.00 | | 986 960.00 | 986 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 151.00 | 11 604.00 | 2 107 547.00 | 2 119 151.00 |
CU Autres participations | 1 076 279.00 | | 1 076 279.00 | 1 076 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 1 500.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 276 719.00 | 208 206.00 | | 276 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 909.00 | 69 041.00 | | 54 909.00 |
DL TOTAL (I) | 451 616.00 | 396 707.00 | | 451 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 670.00 | 807 788.00 | | 693 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 300.00 | 75 000.00 | | 101 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 174.00 | 491 147.00 | | 657 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 056.00 | 203 946.00 | | 194 056.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | 9 483.00 | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 931.00 | 1 587 364.00 | | 1 655 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 547.00 | 1 984 071.00 | | 2 107 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 755 165.00 | | 6 755 165.00 | 6 755 165.00 |
FD Production vendue biens | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
FG Production vendue services | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 173.00 | | 6 893 173.00 | 6 893 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 261 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 11 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 366.00 | 28 042.00 | | 12 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 366.00 | 28 042.00 | | 12 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 907.00 | 24 694.00 | | 57 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 907.00 | 24 694.00 | | 57 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 541.00 | 3 348.00 | | -45 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | 3 243.00 | | 13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 562.00 | 6 780 170.00 | | 6 911 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856 653.00 | 6 711 128.00 | | 6 856 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 909.00 | 69 041.00 | | 54 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 162.00 | | 31 029.00 | 1 101 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 883.00 | | 28 938.00 | 24 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 279.00 | | 2 091.00 | 1 076 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 020.00 | 4 584.00 | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 4 584.00 | | 7 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 174.00 | 657 174.00 | | 657 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
VB T. V. A. | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VC Groupe et associés | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 670.00 | 115 880.00 | 475 767.00 | 693 670.00 |
VI Groupe et associés | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 027.00 | 206 935.00 | 2 091.00 | 209 027.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 931.00 | 1 078 141.00 | 475 767.00 | 1 655 931.00 |