| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 28.00 | 1 771.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027.00 | 2 935.00 | 91.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027.00 | 2 935.00 | 91.00 | 3 027.00 |
BT Marchandises | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 452.00 | 18 574.00 | 263 878.00 | 282 452.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 115 415.00 | | 115 415.00 | 115 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 993.00 | 18 574.00 | 575 418.00 | 593 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -827.00 | | -827.00 | -827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 193.00 | 21 510.00 | 574 682.00 | 596 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 500.00 | | 3 706.00 |
DH Report à nouveau | 70 402.00 | 66 496.00 | | 70 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 338.00 | 4 112.00 | | 21 338.00 |
DL TOTAL (I) | 145 667.00 | 124 329.00 | | 145 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 132.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 536.00 | 61 261.00 | | 12 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 385.00 | 212 315.00 | | 337 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 961.00 | 67 939.00 | | 78 961.00 |
EA Autres dettes | | 10 302.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 014.00 | 351 951.00 | | 429 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 682.00 | 476 280.00 | | 574 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 014.00 | 351 951.00 | | 429 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 132.00 | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 722.00 | 83 227.00 | 1 182 950.00 | 1 099 722.00 |
FG Production vendue services | 58 193.00 | 3 116.00 | 61 309.00 | 58 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 915.00 | 86 344.00 | 1 244 260.00 | 1 157 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 332.00 | 6 597.00 | | 8 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 736.00 | 4 900.00 | | 19 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 736.00 | 4 900.00 | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | 4 900.00 | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 962.00 | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 377.00 | 1 352 197.00 | | 1 274 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 038.00 | 1 348 085.00 | | 1 253 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 338.00 | 4 112.00 | | 21 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949.00 | 986.00 | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 986.00 | | 1 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 385.00 | 337 385.00 | | 337 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 260 237.00 | | | 260 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 632.00 | 305 417.00 | 22 215.00 | 327 632.00 |
VW T.V.A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 014.00 | 429 014.00 | | 429 014.00 |