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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 228.00 | 572.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 105.00 | 7 165.00 | 8 940.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 905.00 | 8 393.00 | 9 512.00 | 17 905.00 |
BT Marchandises | 157 761.00 | | 157 761.00 | 157 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 160.00 | 1 486.00 | 240 675.00 | 242 160.00 |
BZ Autres créances | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CF Disponibilités | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 417.00 | 1 486.00 | 522 931.00 | 524 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 322.00 | 9 879.00 | 532 443.00 | 542 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DH Report à nouveau | 130 768.00 | 110 651.00 | | 130 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 633.00 | 20 116.00 | | -150 633.00 |
DL TOTAL (I) | 35 378.00 | 186 010.00 | | 35 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 179.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 058.00 | 303 695.00 | | 368 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 317.00 | 130 747.00 | | 125 317.00 |
EA Autres dettes | | 1 615.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 512.00 | 5 037.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 065.00 | 441 272.00 | | 497 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 443.00 | 627 283.00 | | 532 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 844.00 | 149 583.00 | 1 284 427.00 | 1 134 844.00 |
FG Production vendue services | 62 757.00 | 4 520.00 | 67 277.00 | 62 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 601.00 | 154 103.00 | 1 351 704.00 | 1 197 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 22 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 7 452.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 311.00 | 1 575 188.00 | | 1 384 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 943.00 | 1 555 072.00 | | 1 534 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 633.00 | 20 116.00 | | -150 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 009.00 | | 1 896.00 | 16 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 209.00 | | 1 896.00 | 14 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | 2 383.00 | | 6 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 600.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | 1 783.00 | | 5 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 575.00 | 1 486.00 | 18 575.00 | 18 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 575.00 | 1 486.00 | 18 575.00 | 18 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 575.00 | 1 486.00 | 18 575.00 | 18 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 058.00 | 368 058.00 | | 368 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 240 378.00 | 240 378.00 | | 240 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 479.00 | 328 479.00 | | 328 479.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 065.00 | 497 065.00 | | 497 065.00 |