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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 760.00 | 13 160.00 | 5 600.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 560.00 | 14 960.00 | 5 600.00 | 20 560.00 |
BT Marchandises | 200 387.00 | 6 236.00 | 194 151.00 | 200 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 011.00 | 3 833.00 | 244 178.00 | 248 011.00 |
BZ Autres créances | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CF Disponibilités | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 955.00 | 10 069.00 | 519 887.00 | 529 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 515.00 | 25 029.00 | 525 486.00 | 550 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DH Report à nouveau | -100 906.00 | -54 574.00 | | -100 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 402.00 | -46 332.00 | | 80 402.00 |
DL TOTAL (I) | 115 131.00 | 34 729.00 | | 115 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 170.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 305.00 | 372 159.00 | | 330 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 415.00 | 45 614.00 | | 52 415.00 |
EA Autres dettes | 26 704.00 | 13 303.00 | | 26 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | 7.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 356.00 | 431 261.00 | | 410 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 486.00 | 465 990.00 | | 525 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 356.00 | 431 261.00 | | 410 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 170.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 268.00 | 153 837.00 | 1 154 105.00 | 1 000 268.00 |
FG Production vendue services | 125 861.00 | 598.00 | 126 458.00 | 125 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 129.00 | 154 435.00 | 1 280 564.00 | 1 126 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | -390.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 495.00 | 1 184 841.00 | | 1 294 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 093.00 | 1 231 173.00 | | 1 214 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 402.00 | -46 332.00 | | 80 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 690.00 | | 870.00 | 19 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 890.00 | | 870.00 | 17 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888.00 | 2 072.00 | | 12 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 088.00 | 2 072.00 | | 11 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 722.00 | 3 118.00 | 3 604.00 | 6 722.00 |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | 1 578.00 | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 976.00 | 4 696.00 | 3 604.00 | 8 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 976.00 | 4 696.00 | 3 604.00 | 8 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 696.00 | 3 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 305.00 | 330 305.00 | | 330 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 243 411.00 | 243 411.00 | | 243 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 481.00 | 289 481.00 | | 289 481.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 356.00 | 410 356.00 | | 410 356.00 |