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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 890.00 | 11 088.00 | 6 802.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 690.00 | 12 888.00 | 6 802.00 | 19 690.00 |
BT Marchandises | 189 183.00 | 6 722.00 | 182 462.00 | 189 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 958.00 | 2 254.00 | 179 704.00 | 181 958.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CF Disponibilités | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 164.00 | 8 976.00 | 459 188.00 | 468 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 854.00 | 21 864.00 | 465 990.00 | 487 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DH Report à nouveau | -54 574.00 | -19 865.00 | | -54 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 332.00 | -34 709.00 | | -46 332.00 |
DL TOTAL (I) | 34 729.00 | 81 062.00 | | 34 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 162.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 159.00 | 438 949.00 | | 372 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 614.00 | 79 055.00 | | 45 614.00 |
EA Autres dettes | 13 303.00 | 25 174.00 | | 13 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | 4 142.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 261.00 | 547 490.00 | | 431 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 990.00 | 628 552.00 | | 465 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 261.00 | 547 490.00 | | 431 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 162.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 219.00 | 168 095.00 | 1 129 315.00 | 961 219.00 |
FG Production vendue services | 42 390.00 | 1 552.00 | 43 942.00 | 42 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 609.00 | 169 647.00 | 1 173 257.00 | 1 003 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 1 989.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 841.00 | 1 572 077.00 | | 1 184 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 173.00 | 1 606 786.00 | | 1 231 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 332.00 | -34 709.00 | | -46 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 905.00 | | 1 785.00 | 17 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | | 1 785.00 | 16 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778.00 | 2 110.00 | | 10 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 978.00 | 2 110.00 | | 8 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 118.00 | 3 604.00 | | 3 118.00 |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | 1 486.00 | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 858.00 | 3 604.00 | 1 486.00 | 6 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 858.00 | 3 604.00 | 1 486.00 | 6 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | 1 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 159.00 | 372 159.00 | | 372 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 179 253.00 | 179 253.00 | | 179 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 261.00 | 431 261.00 | | 431 261.00 |