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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 105.00 | 8 978.00 | 7 127.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 905.00 | 10 778.00 | 7 127.00 | 17 905.00 |
BT Marchandises | 157 806.00 | 3 118.00 | 154 688.00 | 157 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 748.00 | 3 740.00 | 332 008.00 | 335 748.00 |
BZ Autres créances | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CF Disponibilités | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 283.00 | 6 858.00 | 621 425.00 | 628 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 188.00 | 17 636.00 | 628 552.00 | 646 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 418.00 | 50 221.00 | | 70 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DH Report à nouveau | -19 865.00 | 130 768.00 | | -19 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 709.00 | -150 633.00 | | -34 709.00 |
DL TOTAL (I) | 81 062.00 | 35 378.00 | | 81 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 178.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 949.00 | 368 058.00 | | 438 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 055.00 | 125 317.00 | | 79 055.00 |
EA Autres dettes | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 142.00 | 3 512.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 490.00 | 497 065.00 | | 547 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 552.00 | 532 443.00 | | 628 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 624.00 | 105 383.00 | 1 465 007.00 | 1 359 624.00 |
FG Production vendue services | 89 245.00 | 3 619.00 | 92 864.00 | 89 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 870.00 | 109 002.00 | 1 557 871.00 | 1 448 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | -68.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 077.00 | 1 384 311.00 | | 1 572 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 786.00 | 1 534 943.00 | | 1 606 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 709.00 | -150 633.00 | | -34 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 393.00 | 2 385.00 | | 8 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 572.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 165.00 | 1 813.00 | | 7 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 486.00 | 2 254.00 | | 1 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486.00 | 5 372.00 | | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | 5 372.00 | | 1 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 949.00 | 438 949.00 | | 438 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 331 260.00 | 331 260.00 | | 331 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 552.00 | 391 552.00 | | 391 552.00 |
VW T.V.A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 490.00 | 547 490.00 | | 547 490.00 |