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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 1 262.00 | 6 128.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 760.00 | 14 797.00 | 3 963.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 949.00 | 17 859.00 | 10 091.00 | 27 949.00 |
BT Marchandises | 178 622.00 | 16 234.00 | 162 389.00 | 178 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 995.00 | 8 431.00 | 231 563.00 | 239 995.00 |
BZ Autres créances | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CF Disponibilités | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 975.00 | 24 665.00 | 524 310.00 | 548 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 924.00 | 42 523.00 | 534 401.00 | 576 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DH Report à nouveau | -20 504.00 | -100 906.00 | | -20 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 854.00 | 80 402.00 | | 74 854.00 |
DL TOTAL (I) | 189 985.00 | 115 131.00 | | 189 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 158.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 769.00 | 330 305.00 | | 240 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 905.00 | 52 415.00 | | 71 905.00 |
EA Autres dettes | 12 772.00 | 26 704.00 | | 12 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 694.00 | 767.00 | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 416.00 | 410 356.00 | | 344 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 401.00 | 525 486.00 | | 534 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 329.00 | 410 356.00 | | 329 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 158.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 908.00 | 99 032.00 | 1 217 940.00 | 1 118 908.00 |
FG Production vendue services | 147 300.00 | 2 703.00 | 150 003.00 | 147 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 208.00 | 101 735.00 | 1 367 943.00 | 1 266 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 807.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 807.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 807.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 531.00 | 1 294 495.00 | | 1 379 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 677.00 | 1 214 093.00 | | 1 304 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 854.00 | 80 402.00 | | 74 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 560.00 | | 7 389.00 | 20 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | | 7 389.00 | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 960.00 | 2 898.00 | | 14 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160.00 | 2 898.00 | | 13 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 236.00 | 16 234.00 | 6 236.00 | 6 236.00 |
6T Sur comptes clients | 3 833.00 | 4 599.00 | | 3 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 069.00 | 20 832.00 | 6 236.00 | 10 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 069.00 | 20 832.00 | 6 236.00 | 10 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 832.00 | 6 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 769.00 | 240 769.00 | | 240 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 226 198.00 | | | 226 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 456.00 | 289 456.00 | | 289 456.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 329.00 | 329 329.00 | | 329 329.00 |